无论基金管理有限公司关于旗下基金资产净值的公告

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基金份额净值是每个基金份额的资产净值,等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的份额总数。

开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的成交价格为买卖行为发生时已确定的市场价格;与此不同的是,开放式基金基金份额的交易价格取决于申购和赎回行为。下一交易日计算并公布的单位基金资产净值)。

公告

开放式基金的基金份额总数每天都有所不同基金单位净值,必须在当日收市后计算,除以当日基金的资产净值,得出基金的资产净值当日单位,作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,因此作为交易依据的基金份额的资产净值必须在每天收市后计算,并于次日公布。

净值估值

基金份额净值估值是指按照一定价格对基金资产净值的估计。它是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格在不断变化,因此只计算单位基金的每日资产净值。重新计算可以及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券以计算日收盘价计算。如当日无成交,以最近交易日收盘价计算。

2、非上市股份按成本价计算。

基金中的单位净值是什么意思_基金定投单位净值_基金单位净值

3、非上市国债和逾期定期存款的计算方法是在估值日将本金与应计利息相加。

4、如遇特殊情况,无法或不宜按照上述规定确定资产价值的,基金管理人应按照国家有关规定处理。

目的

无论是哪种基金基金单位净值,在首次发行时,基金总额都会被分成数个相等的整数份额,每份额为一个“基金单位”。在基金运作过程中,基金单位的价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。为了更准确地对基金进行定价和报价,使基金价格能够更准确地反映基金的真实价值,需要对每个基金单位在某一时间点实际代表的价值进行估算,并使用资产净值作为估值结果。宣布。

估值OK

纵观世界各国的各类基金,由于管理制度不同,对基金资产净值估值日期的具体规定也不尽相同。但是,通常规定基金管理人必须在每个工作日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

估值暂停

尽管基金管理人必须按照规定对基金净资产进行评估,但在下列特殊情况下,基金管理人有权暂停评估:基金投资涉及的证券交易所因法定节假日休市或因故休市时; 有一个巨大的救赎。情况; 其他不可抗拒的原因导致基金经理无法准确评估基金的资产净值。