4月1日国寿安保安瑞纯债债券基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?

互联网

4月1日国寿安保安瑞纯债债券基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国寿安保安瑞纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日,国寿安保安瑞纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0710,累计净值1.1695,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0705。

国寿安保安瑞纯债债券(004629)成立以来收益18.01%,今年以来收益0.55%,近一月收益0.07%,近三月收益0.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保安瑞纯债债券基金(004629)持有债券19招商局MTN001(占8.85%),持仓市值为1.94亿;债券21电网MTN004(占8.25%),持仓市值为1.81亿;债券18华润MTN002(占6.99%),持仓市值为1.53亿等。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。