4月1日国寿安保安瑞纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？

4月1日国寿安保安瑞纯债债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国寿安保安瑞纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，国寿安保安瑞纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0710，累计净值1.1695，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0705。

国寿安保安瑞纯债债券（004629）成立以来收益18.01%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.07%，近三月收益0.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保安瑞纯债债券基金（004629）持有债券19招商局MTN001（占8.85%），持仓市值为1.94亿；债券21电网MTN004（占8.25%），持仓市值为1.81亿；债券18华润MTN002（占6.99%），持仓市值为1.53亿等。

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