浦银安盛先进制造混合C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

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浦银安盛先进制造混合C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日浦银安盛先进制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金累计净值1.1207,最新市场表现:公布单位净值1.1207,净值增长率跌0.18%,最新估值1.1227。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏2998.6万元,加权平均基金份额本期利润亏0.11元,期末单位基金资产净值1.34元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛先进制造混合C收入合计负4169.62万元:利息收入73.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.29万元,债券利息收入64.68万元。投资收益1.43亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.41亿元,债券投资亏60.46万元,股利收益343.88万元。公允价值变动亏1.86亿元,其他收入41.85万元。

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