2月18日国寿安保智慧生活股票基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

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股票基金

基金市场表现方面

截至2月18日,国寿安保智慧生活股票(001672)最新市场表现:单位净值2.0570,累计净值2.2790,净值增长率涨0.29%,最新估值2.051。

国寿安保智慧生活股票(001672)成立以来收益143.72%,今年以来下降10.29%,近一月下降8.17%,近三月下降5.38%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国寿安保智慧生活股票基金收入合计1,995.13元,股票收入占比379.42%,债券收入占比0.61%,股利收入占比9.97%。

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