中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)最新市场表现:单位净值1.0374,累计净值1.1624,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0371。

中融银行间1-3年中高等级信用债(003081)成立以来收益16.59%,今年以来收益4.05%,近一月收益0.41%,近三月收益1.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中融银行间1-3年中高等级信用债基金(003081)持有债券21国开06(占6.33%),持仓市值为4002.4万;债券20国开12(占4.81%),持仓市值为3041.1万;债券19滨建投MTN001A(占4.75%),持仓市值为3003.6万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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