平安中短债债券C基金如何拆分折算?该基金分红负债是什么情况?

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平安中短债债券C基金如何拆分折算?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的平安中短债债券C基金分红详情,供大家参考。

基金分红

平安中短债债券C基金成立于2017年8月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总17万份额,上市流通17万份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。

基金拆分

平安中短债债券C基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2019年1月23日,拆分折算(每份)为0.978。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.67亿,所有者权益合计4.33亿,负债和所有者权益总计6亿。

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