12月10日中欧可转债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.5956，累计净值1.5956，净值增长率涨0.52%，最新估值1.5874。

中欧可转债债券C基金成立以来收益59.56%，今年以来收益12.64%，近一月收益3.69%，近一年收益15.56%，近三年收益67.53%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.7亿，所有者权益合计20.75亿，负债和所有者权益总计22.45亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。