12月10日浙商全景消费混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

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12月10日浙商全景消费混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日浙商全景消费混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,浙商全景消费混合市场表现:累计净值1.8261,最新单位净值1.8261,净值增长率跌1.08%,最新估值1.846。

自基金成立以来收益82.61%,今年以来下降4.7%,近一年收益0.98%,近三年收益102.61%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计261.28万,所有者权益合计4.18亿,负债和所有者权益总计4.21亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。